Enter your organization's full legal name: REVENUES


[PDF]Enter your organization's full legal name: REVENUES...

2 downloads 237 Views 172KB Size

3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2018-­‐2019

Enter  your  organization's   full  legal  name:

Area  Performance  Gallery

Instructions for completing the 3-­‐Year Organizational Budget: Provide organizational operating revenues and expenses for Miami-­‐Dade County based programs and activities only. For organizations whose activities occur exclusively in Miami-­‐ Dade County, the completed year cash budget should match your IRS Form 990 or Audited Financial Statement. For current and projected years, provide information which represents the organization's expected/estimated total operating revenues  and  expenses.    Do  not  include  Capital  expenses  or  Restricted  or  Temporarily  Restricted  funds.

REVENUES

COMPLETED  2016-­‐17 CASH

IN-­‐KIND

A.  EARNED  INCOME          Admissions/Box  Office  $                          200,000            Membership  Dues  $                                    3,000            Tuitions/Enrollment/Worksho  $                          279,306            Contracted  Services:    Outside    $                              10,450              Contracted  Services:    Special            Contracted  Services:    Other  $                                    4,434            Space  Rental  Income  $                              24,250              Merchandise/Concession/Gift    $                                    8,558            Investment  Income            Interest  and  Dividends B.  CONTRIBUTED  INCOME          Corporate  Support  $                              15,342      $                    30,000            Foundation  Support  $                              32,648              Private/Individual  Support  $                              10,872      $                    20,000            Other  Private  Support:              Other  Private  Support:    Special   C.  GOVERNMENT  GRANTS Federal  (itemize  below)

State  (itemize  below) FL/Div/Cultural  Affairs  (DCA) Agency  for  Persons  with  Disabilities

CURRENT  2017-­‐18 CASH

IN-­‐KIND

PROJECTED  2018-­‐19 CASH

 $                        180,000    $                                3,000      $                        240,000    $                            10,000  

 $                        215,000    $                                8,000    $                        275,000    $                            15,000  

 $                                3,500      $                            20,000    $                            10,000  

 $                            18,000  

IN-­‐KIND

 $                            15,000    $                    30,000    $                            50,000    $                    30,000      $                            20,000    $                            30,000    $                            15,000    $                    20,000    $                            20,000    $                    20,000      $                            30,000  

 $                              29,578      $                          125,500  

23,316  $                        150,000  

 $                            15,000    $                        175,000  

 $                              15,714      $                              90,000      $                              10,500    

 $                            10,000    $                            90,000    $                            15,000  

 $                            40,000    $                        100,000    $                            15,000  

Local  (not  Dept  of  Cultural  Affairs  

The  Children's  Trust  (direct  funding) Dept.  of  Cultural  Affairs  Grants   Summer  Arts  &  Sciences  Camps  (SAS-­‐C) Youth  ADrts   Miami  (YAM) Tourist   evelopment   Council  Grant   Program  (TDC)

Cash  on  Hand  $                              15,331     D.  Other  Revenues  (Itemize  below)

Subtotals:  CASH  Revenues  /  In-­‐   TOTAL  REVENUES  (Kind   Cash     $                          875,483    $                    50,000    $                        804,816    $                    50,000    $                1,006,000    $                    50,000   Revenues  +  In-­‐Kind)     $                          925,483   6%  $                        854,816   6%  $                1,056,000   0.049701789

EXPENSES

COMPLETED  2016-­‐17 CASH

IN-­‐KIND

CURRENT  2017-­‐18 CASH

IN-­‐KIND

PROJECTED  2018-­‐19 CASH

IN-­‐KIND

Revised  MAR  2018

3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2018-­‐2019 Personnel:    Administration  $                              86,327     Personnel:    Artistic  $                          214,893    $                    10,000   Personnel:    Technical/Production  $                              92,413     Outside  Artistic  Fees/Services  $                              72,152     Outside  Other  Fees/Services  $                              15,030      $                        5,000     Marketing:      $                              51,845      $                    35,000   Marketing:    Postage/Distribution  $                                    1,750   Marketing:    Web    $                                    4,719   Travel:    In  County  $                              14,042     Travel:    Out  of  County  $                              40,566     Equipment  Rental  /  Administrative Equipment  Rental  /  for   Equipment  Purchase  /   Equipment  Purchase  /  for    $                                    7,461   Space  Rental  /  Administrative  $                              12,500     Space  Rental  /  for  Performance,    $                              72,000     Mortgage/Loan  Payments Insurance  /  General  $                                    3,460   Insurance  /  for  Performance,  Exhibit,   Utilities  $                              21,764     Fundraising/Development  (Non-­‐  $                                    3,000   Merchandise/Concessions/Gift    $                                    2,829   Supplies/Materials  $                              12,080     Other  Operating  Expenses  (Itemize   Royalties  $                              17,857     Production  Costs  $                              60,696     Operations  $                              78,175    

 $                        100,000    $                        190,000    $                    10,000    $                        100,000    $                            50,000    $                            10,000    $                    20,000    $                            38,000    $                    20,000    $                                3,000      $                            10,000    $                                5,000      $                            10,000  

 $                        120,000    $                        230,000    $                    20,000      $                        115,000    $                            80,000    $                            25,000    $                    10,000      $                            50,000    $                    20,000      $                                2,000    $                            10,000    $                            15,000    $                            45,000  

 $                            10,000    $                            12,500    $                            75,000  

 $                            22,000    $                                2,500      $                                2,000      $                            14,816  

 $                            10,000    $                            30,000    $                            70,000    $                                        -­‐      $                                2,000    $                                3,000    $                            22,000    $                                5,000    $                                2,000    $                            10,000  

 $                            20,000    $                            60,000    $                            65,000  

 $                            20,000    $                            70,000    $                            70,000  

 $                                5,000    

Subtotals:  CASH  Expenses  /  In-­‐ Kind     TOTAL  EXPENSES  (Cash  Expenses   +     $                          885,559    $                    50,000    $                        804,816    $                    50,000    $                1,006,000    $                    50,000   In-­‐Kind)      $                          935,559    $                        854,816    $                1,056,000   SURPLUS/(DEFICIT)  =  Total  Revenues   minus  Total  Expenses  $                            (10,076)

 $                                          -­‐

 

must  balance  to  $0

*Please  indicate  the  source  used  to  complete  the  FY2016-­‐17   budget  above:

 $                                        -­‐  

 

must  balance  to$0

Company  Records

If your organization reported a surplus in FY2016-­‐17, what are the plans for using these funds? If you reported a deficit, explain the cause of the deficit  and  your  board-­‐endorsed  deficit  reduction  plan  (include  benchmarks  and  timeline). The  deficit  is  due  to  the  TDC  Grant  which  is  on  reimbursement  basis.  We  received  the  funds  in  the  month  of  January  of  the  following  season.

The value ($) amounts pre-­‐populated in the table below represent the dollar amounts that you have entered into the 3-­‐year Org. Budget Expense columns above. Next to each amount for each of the three fiscal years represented, please identify the Source(s)/Donor(s)  information  in  the  space  provided.      

In-­‐kind  Detail  &  Volunteer   Support

Completed  Fiscal  Year         FY2016-­‐17

Current  Fiscal  Year

Projected  Fiscal  Year

FY2017-­‐18

FY2018-­‐19 Revised  MAR  2018

3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2018-­‐2019

Value  ($)

Personnel:    Administration Personnel:    Artistic Personnel:    Technical/Production Outside  Artistic  Fees/Services Outside  Other  Fees/Services Marketing:     Marketing:    Postage/Distribution Marketing:    Web   Travel:    In  County Travel:    Out  of  County Equipment  Rental  /  Administrative Equipment  Rental  /  for   Equipment  Purchase  /   Equipment  Purchase  /  for   Space  Rental  /  Administrative   Space  Rental  /  for  Performance,   Mortgage/Loan  Payments Insurance  /  General Insurance  /  for  Performance,   Utilities Fundraising/Development  (Non-­‐ Merchandise/Concessions/Gift   Supplies/Materials Other  (Itemize  below)

Source/Donor

Value  ($)

Source/Donor

Value  ($)

 $                                            -­‐    $                              10,000      $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                  5,000      $                              35,000      $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐  

 $                                        -­‐      $                            10,000    $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                            20,000    $                            20,000    $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐    

 $                                        -­‐      $                          20,000      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                          10,000      $                          20,000      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐    

 $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐    $                                            -­‐   TOTAL  IN-­‐KIND  SUPPORT      $                              50,000    

 $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                            50,000  

 $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                                        -­‐      $                          50,000    

Source/Donor

Revised  MAR  2018

3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2018-­‐2019

Revised  MAR  2018

3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2018-­‐2019

Revised  MAR  2018

3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2018-­‐2019

Revised  MAR  2018