Enter your organization's full legal name


[PDF]Enter your organization's full legal name - Rackcdn.comhttps://3a04f4eb631d33b66d79-462c7899b9aa1841d03977fd6579cc51.ssl.cf1.rackc...

3 downloads 207 Views 171KB Size

Miami-­‐Dade  County  Department  of  Cultural  Affairs 3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2015-­‐2016

Enter  your  organization's  full  legal  name:

IFCM  CORP  d/b/a/  FilmGate  Interactive

Instructions for completing the 3-­‐Year Organizational Budget: Provide organizational operating revenues and expenses for Miami-­‐Dade County based programs and activities only. For organizations whose activities occur exclusively in Miami-­‐Dade County, the completed year cash budget should match your IRS Form 990 or Audited Financial Statement. For current and projected years, provide information which represents the organization's expected/estimated  total  operating  revenues  and  expenses.    Do  not  include  Capital  expenses  or  Restricted  or  Temporarily  Restricted  funds.

REVENUES A.  EARNED  INCOME          Admissions/Box  Office          Membership  Dues          Tuitions/Enrollment/Workshop  Fees          Contracted  Services:    Outside  Prgms/Performances          Contracted  Services:    Special  Exhibition  Fees          Contracted  Services:    Other          Space  Rental  Income          Merchandise/Concession/Gift  Shop  Sales          Investment  Income  (Endowment)          Interest  and  Dividends B.  CONTRIBUTED  INCOME          Corporate  Support          Foundation  Support          Private/Individual  Support          Other  Private  Support:    Auxilliary  Activities          Other  Private  Support:    Special  Event  Proceeds C.  GOVERNMENT  GRANTS Federal  (itemize  below)

COMPLETED  2013-­‐14

CASH

$                                  7,500 $                                  3,500 $                              16,500 $                                  3,500 $                                  3,500 $                                  9,500

IN-­‐KIND

CASH

CURRENT  2014-­‐15 IN-­‐KIND

PROJECTED  2015-­‐16

CASH

$                          35,000   $                                7,500 $                          21,000   $                                6,500 $                                5,500 $                                9,500

$                          45,000 $                              8,400   $                          25,000 $                              9,500   $                          35,000 $                          45,000

$                                1,000

$                              2,500  

$                                  5,500

$                          10,000  

$                          25,000

$                                  8,500 $                                  2,500

$                                8,500 $                                4,500

$                          24,000 $                              6,500  

$                          40,000   $                          50,000  

$                          35,000 $                          50,000

$                                7,928 $                                5,000

$                          15,000 $                          10,000

IN-­‐KIND

State  (itemize  below)

Local  (not  Dept  of  Cultural  Affairs  Grants) Miami  Beach  Tourist  Grant Knight  Foundation  Grant  

The  Children's  Trust  (direct  funding) Dept.  of  Cultural  Affairs  Grants  (use  drop  down  menu) Community  Grants  (CG) Tourist  Development  Council  Grant  Program  (TDC)

$                                  4,193 $                                  5,000

Revised  DEC  2014

Miami-­‐Dade  County  Department  of  Cultural  Affairs 3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2015-­‐2016 Cash  on  Hand D.  Other  Revenues  (Itemize  below)

Subtotals:  CASH  Revenues  /  In-­‐Kind     $                              69,693 $                                -­‐ $                      211,928 $                                -­‐ $                      335,900 $                                -­‐   TOTAL  REVENUES  (Cash  Revenues  +  In-­‐Kind)     $                              69,693 0% $                      211,928 0% $                      335,900 0% Use  the  numbers  from  the  yellow  cells  above  to  enter  into  your  CGO  Budget  Summary  UNIV  form  online.

Revised  DEC  2014

Miami-­‐Dade  County  Department  of  Cultural  Affairs 3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2015-­‐2016 COMPLETED  2013-­‐14

EXPENSES Personnel:    Administration Personnel:    Artistic Personnel:    Technical/Production Outside  Artistic  Fees/Services Outside  Other  Fees/Services Marketing:    ADV/PR/Printing/Publications Marketing:    Postage/Distribution Marketing:    Web  Design/Support/Maintenance Travel:    In  County Travel:    Out  of  County Equipment  Rental  /  Administrative Equipment  Rental  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Equipment  Purchase  /  Administrative Equipment  Purchase  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Space  Rental  /  Administrative Space  Rental  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Mortgage/Loan  Payments Insurance  /  General Insurance  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Utilities Fundraising/Development  (Non-­‐Personnel) Merchandise/Concessions/Gift  Shops  Expenses Supplies/Materials Other  Operating  Expenses  (Itemize  below)

CURRENT  2014-­‐15

CASH IN-­‐KIND CASH IN-­‐KIND $                              15,574 $                  45,000   $                          45,000   $                  30,000   $                                  2,500 $                          13,000   $                  10,000   $                          12,000   $                                  2,500 $                          13,000   $                          11,500   $                          12,000   $                                      525 $                                2,500 $                                5,100 $                                4,500 $                                7,500 $                                5,903 $                                2,500

$                                        619  

$                                8,400 $                          19,000  

$                                6,000 $                                1,000

$                                  3,500

PROJECTED  2015-­‐16

CASH $                          55,000 $                          25,000 $                          18,250 $                          15,000 $                          17,000 $                          24,000 $                                      650 $                              3,500   $                              8,500   $                              7,500   $                          12,500 $                          22,500 $                              7,500   $                              6,500   $                          11,500 $                          25,000

IN-­‐KIND $                    45,000 $                    10,000

$                        5,000

$                              6,000   $                              1,000   $                              2,500   $                              2,000   $                              4,500  

$                                1,000 $                                1,500

Subtotals:  CASH  Expenses  /  In-­‐Kind     $                              24,693 $                  45,000   $                      171,928 $                  40,000   $                      275,900 $                    60,000 $                      211,928 $                      335,900

TOTAL  EXPENSES  (Cash  Expenses  +  In-­‐Kind)       $                              69,693

Use  the  numbers  from  the  yellow  cells  above  to  enter  into  your  CGO  Budget  Summary  UNIV  form  online.

SURPLUS/(DEFICIT)  =  Total  Revenues  minus  Total  Expenses $                                          -­‐

*Please  indicate  the  source  used  to  complete  the  FY2013-­‐14  budget  above:

$                                        -­‐

$                                      -­‐  

must  balance  to  $0

must  balance  to$0

IRS Form 990 Audited Financial Statements Other: (specify)

Revised  DEC  2014

Miami-­‐Dade  County  Department  of  Cultural  Affairs 3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2015-­‐2016 If your organization reported a surplus in FY2013-­‐14, what are the plans for using these funds? If you reported a deficit, explain the cause of the deficit and your board-­‐ endorsed  deficit  reduction  plan  (include  benchmarks  and  timeline).

Revised  DEC  2014

Miami-­‐Dade  County  Department  of  Cultural  Affairs 3-­‐year  Organizational  Budget  Template  FY2015-­‐2016 The value ($) amounts pre-­‐populated in the table below represent the dollar amounts that you have entered into the 3-­‐year Org. Budget Expense columns above.  Next  to  each  amount  for  each  of  the  three  fiscal  years  represented,  please  identify  the  Source(s)/Donor(s)  information  in  the  space  provided.      

In-­‐kind  Detail  &  Volunteer  Support

Completed  Fiscal  Year         FY2013-­‐14 Value  ($)

Personnel:    Administration Personnel:    Artistic Personnel:    Technical/Production Outside  Artistic  Fees/Services Outside  Other  Fees/Services Marketing:    ADV/PR/Printing/Publications Marketing:    Postage/Distribution Marketing:    Web  Design/Support/Maintenance Travel:    In  County Travel:    Out  of  County Equipment  Rental  /  Administrative Equipment  Rental  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Equipment  Purchase  /  Administrative Equipment  Purchase  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Space  Rental  /  Administrative   Space  Rental  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Mortgage/Loan  Payments Insurance  /  General Insurance  /  for  Performance,  Exhibit,  Event,  etc. Utilities Fundraising/Development  (Non-­‐Personnel) Merchandise/Concessions/Gift  Shops  Expenses Supplies/Materials Other  (Itemize  below) 0 0 0 0 0 0

$                            45,000   $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ $                                          -­‐ TOTAL  IN-­‐KIND  SUPPORT     $                            45,000  

Source/Donor

Current  Fiscal  Year FY2014-­‐15 Value  ($)

$                          30,000   $                          10,000   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                          40,000  

Source/Donor

Projected  Fiscal  Year FY2015-­‐16 Value  ($)

Source/Donor

$                          45,000 $                          10,000 $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                              5,000   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                                      -­‐   $                          60,000

Revised  DEC  2014