NetSuite Sync 2.0 User Guide


[PDF]NetSuite Sync 2.0 User Guide - Rackcdn.comhttps://771f473801c0b18ffef3-7d086b3f1e6695f88d9e14526d5f6849.ssl.cf1.rackcd...

0 downloads 181 Views 2MB Size

         

        NetSuite Sync 2.0 User Guide    Version 2.0                          

August/2015 

This document is supplied as and intended to be a reference document for users of Bill.com. The document is periodically updated  and may contain data that does not apply to user’s specific product or that is obsolete. If questions exist regarding the applicability of  the data relative to your product, contact ​ Bill.com Customer Support.  Copyright © 2007­2015 Bill.com, Inc. All Rights Reserved.     No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,  recording, or otherwise, without prior written permission of Bill.com, Inc.  Bill.com is a registered trademark of Bill.com, Inc.  All other trademarks, service marks, or registered trademarks appearing in this guide are the trademarks or service marks of their  respective owners. 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       1 

Document Objective  The objective of this document is to provide important details before you sync NetSuite with  your Bill.com account.   

Table of Contents  1. Introduction  1.1. Record Types and Known Limitations  2. How do I set up my account?  2.1. Install the bundle in NetSuite  2.2. Connect your sync  2.3. Sync your classifications  2.4. Sync your transactions  3. Best Practices and Additional Information  3.1. General Best Practices  3.2. ​ Best Practices for Each Record Type  3.3. Hierarchy Best Practice Example  4. Conclusion     

 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       2 

1. Introduction    This section covers the high­level overview of the following:  ● List of objects that sync from Bill.com to NetSuite, and vice versa  ● Known limitations 

 

1.1. Record Types and Known Limitations       

 Record Type 

NetSuite to  Bill.com 

Bill.com to  NetSuite 

Known Limitations 

General 

Vendors 

Yes 

Yes 

 ­ Bill.com does not support more than one subsidiary per  vendor.   ­ Vendors with Access enabled in NetSuite cannot be  updated by Bill.com   ­ Vendor ID cannot be more than 20 characters long. 

Customers 

Yes 

Yes 

 ­ Customer ID cannot be more than 20 characters long.   ­ Customers with Access enabled in NetSuite cannot be  updated by Bill.com   ­ Certain hierarchy setups are not supported. See ​ Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       3 

Payables 

Chart of  Accounts 

Yes 

Yes 

 ­ Summary accounts are not supported.   ­ Certain hierarchy setups are not supported. See ​ Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Departments 

Yes 

Yes 

 ­ Certain hierarchy setups are not supported. See ​ Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Locations 

Yes 

Yes 

 ­ Certain hierarchy setups are not supported. See ​ Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Classes 

Yes 

Yes 

 ­ Certain hierarchy setups are not supported. See ​ Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Items 

Yes 

Yes 

 ­ Items created in Bill.com and synced to NetSuite use  the subtype: For Resale.   ­ Sales Tax Items are not supported.   ­ Certain hierarchy setups are not supported. See ​ Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Currency 

USA only 

USA only 

 ­ Multi­currency is not supported. 

Payment  Terms 

No 

No 

 ­ Payment Terms do not sync to/from NetSuite. 

Attachments 

No 

No 

 ­ Attachments do not sync to/from NetSuite. 

Bills 

Unpaid bills  only (1) 

Yes 

 ­ Partially­ and fully­paid bills do not sync from NetSuite  to Bill.com.    (1) You can disable import of unpaid bills from NetSuite  to Bill.com.  See​  Sync your transactions​  for more  details. 

Vendor Credits  Unapplied  vendor  credits only  (2) 

Yes 

 ­ Partially­ and fully­applied vendor credits do not sync  from NetSuite to Bill.com.   ­ Vendor Credit applications (applying, un­applying, and  reapplying) do not sync from NetSuite to Bill.com.  (2) You can disable import of unaplied vendor credits  from NetSuite to Bill.com. See​  Sync your transactions  for more details. 

Approval  Status 

No 

Limited* 

 * You can opt to only sync bills/vendor credits approved  in Bill.com. However, approval status is not kept in sync.  See ​ Best Practices and Additional Information​  for  more details.   

Bill Payments 

No 

Yes 

 ­ Payments made in NetSuite do not sync to Bill.com.   ­ Payments synced from Bill.com to NetSuite will always  use the same Department, Class, and/or Location, per 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       4 

subsidiary, as applicable. See ​ Best Practices and  Additional Information​  for more details. 

Receivables 

Purchase  Orders 

Yes, once  converted to  unpaid bills 

N/A 

­ You cannot view original Purchase Order in Bill.com.  ­ Bills created from POs from NetSuite cannot be edited  in Bill.com. 

AP Funds  Transfers 

No 

Yes 

 ­ Funds Transfers synced from Bill.com to NetSuite will  always use the same Department, Class, and/or  Location, per subsidiary, as applicable. See​  Best  Practices and Additional Information​  for more details. 

Transactions 

No 

No 

 ­ AR transactions (Invoices, Credit Memos, Sales  Orders, Invoice Payments, AR Funds Transfers)  are not  supported. 

   

 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       5 

2. How do I set up my account?      The setup process will take at least 90­120 minutes, more if you’re syncing multiple subsidiaries.  There will be periods of down­time while you’re waiting for the bundle to install, or for records to  sync into Bill.com, which happens at the end of each section.  While we recommend that you  complete the setup in one sitting, it’s okay to take a break at the end of a given section. To get  started, you will need:    ● A brand new Bill.com account with at least one verified bank account.  ● Administrator access to the NetSuite account  ● Administrator or Accountant access to the Bill.com account  ● Access to the bundle in NetSuite. Contact Bill.com Customer Support to get access; you  will need to provide your NetSuite Account ID.  ● Your NetSuite Account ID  ○ To find this in NetSuite, hover over ​ Setup > Integration​  and click ​ Web Services  Preferences​ .  Account ID is displayed on the top left. 

 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       6 

  ○

Write this value down (it will be used several times during set up) 

  Section 2.1. only need to be performed once per NetSuite account. 

2.1. Install the bundle in NetSuite  1. In NetSuite, hover over ​ Customization > SuiteBundler​  and click ​ Search & Install  Bundles​ . Do not click “List.”  

  2. Type “Bill.com” into the Keywords field and search.  3. Click on ​ Bill.com Sync for NetSuite​  (Bundle ID 42594) 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       7 

  4. Click ​ Install​ . 

  5. Read through the Bill.com SuiteBundle Terms, and click ​ I Agree​  to continue.  6. Click ​ Install​ . Do not change any of the Preference dropdowns. 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       8 

  7. Click ​ Refresh​ , or refresh your browser,​  ​ to update the installation’s progress.  Once the  bundle is fully installed, move onto the next section.    Sections 2.2., 2.3., and 2.4. need to be performed once per Bill.com account / NetSuite  subsidiary pair.  You’ll need your NetSuite Account ID, as well as the Subsidiary ID for each  subsidiary that will be syncing.  To find your Subsidiary ID, go through the following:  1. In NetSuite, hover over ​ Setup > Company ​ and click C ​lassifications > Subsidiaries.​  

 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       9 

2. Click ​ View ​ for the subsidiary that will sync with this Bill.com account.  3. Locate the ​ Internal ID​  ­ this is your NetSuite Subsidiary ID.  ○ If you cannot find the Internal ID field, look at the URL for the page in your  browser ­­ it will contain “id=” followed by a number.  That number is the NetSuite  Subsidiary ID. 

     

2.2. Connect your sync  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

In Bill.com, hover over the gear icon , and then click ​ Settings​ .  Under Accounting, click ​ Chart of Accounts​ .  Click on the ​ Bill.com Money Out Clearing​  account.    Click the edit icon.  Enter an ​ Account Number​  that is not already used in your Chart of Accounts in  NetSuite.  Click ​ Save​ .  Repeat steps 1­5 for the ​ Bill.com Money In Clearing​  account.  In Bill.com, hover over the gear icon at the top right and click Settings.  In the Accounting  section, click Preferences.  In the Accounting Preferences page, click the Edit icon on the right.  In the Accounting Preferences Edit page, set your Accounting Preferences as follows:  (Do not make additional changes unless instructed by Bill.com Support)  a. If you are using Departments, Locations, Classes, Customers, and/or Items on 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       10 

your payables, choose Yes for that classification.  1. Do not enable a classification that you are not using  2. Do not enable Jobs ­ the sync does not support payables with Jobs.  b. If your Vendor IDs and Customer IDs are automatically generated with a  particular naming scheme in NetSuite, click the dropdown for Vendor Sequence  ID and select Use auto­numbering.  10. Click Save to save your Accounting Preferences.  11. In Bill.com, hover over the gear icon , and then click ​ Settings​ .  12. Under Sync, click ​ Setup​ .  13. Click ​ Connect​ .  14.  Click ​ Continue​ .  15. On the Sync Login page, enter the following:  a. Email​ : Enter the email address that a NetSuite Administrator uses to log into  NetSuite.  b. Password​ : Enter the password for that NetSuite Administrator to log into  NetSuite.  c. Account ID​ : Enter the Account ID of the NetSuite account.  d. Subsidiary ID​ : If you’re using OneWorld, enter the Internal ID of the Subsidiary  that this Bill.com account will sync with. If it is not a OneWorld account, enter 1.  16. Click ​ Save ​ to perform the first sync.  This will sync your Vendors and Chart of Accounts.  The sync can take some time depending on how many records are syncing ­ if you’ve  got more than 1000 Vendors and/or Accounts you can take a break while it’s running.  17. Once the sync is complete, click ​ Okay​ , and set your Sync Preferences.  18. Review your sync preferences.  If you have questions regarding a particular setting,  hover over the blue ‘?’ icon for more information.   

2.3. Sync your classifications   19. In NetSuite, hover over Customization > Lists, Records, & Fields and click Record  Types. 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       11 

  20. In the Record Types List page, find the record called Bill.com Preferences.  Click the List  link for that row, which should be on the right side of the page. 

  21. In the Bill.com Preferences List page, find the Bill.com Preferences record for the  subsidiary whose sync you’re setting up, and click the Edit link for that record.  22. In the Bill.com Preferences Edit page, go through each of the following steps: ​ (Do not  make additional changes unless instructed by Bill.com Support) 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       12 

a. In the ​ Lists​  Subtab:  1. In the ​ Record Types to Sync​  section: if you are using customers, items,  locations, departments, and/or classes in your AP transactions, check the  box for that particular classification.  This will allow that record type to  sync for use on your transactions in Bill.com.  ● Do not enable the sync for a classification if you do not use it on  your AP transactions.  This can increase the amount of time your  sync takes, as well as cause unnecessary sync errors.  2. In the Item Subtypes section: if you will be syncing Items for use on your  payables, but do not want a particular item subtype to appear in Bill.com,  check the box for that item subtype.  This will prevent items with that  subtype from syncing into Bill.com.  3. In the Configuration section: check the Lists Preferences Set Up  Complete checkbox. ​ (This allows you to set up additional preferences  later and cannot be skipped) 

  23. Click Save to save the Bill.com Preferences record with these settings.  24. Return to Settings in Bill.com.  In the Sync section, click Sync Now.  This will sync any  additional classifications you are using.  25. Once the sync has completed, address any errors that were encountered.  Do not  continue until your errors have been addressed, unless otherwise advised by Bill.com  Support. 

2.4. Sync your transactions  26. In NetSuite, hover over Customization > Lists, Records, & Fields and click Record  Types.  Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       13 

  27. In the Record Types List page, find the record called Bill.com Preferences.  Click the List  link for that row, which should be on the right side of the page. 

  28. In the Bill.com Preferences List page, find the Bill.com Preferences record for the  subsidiary whose sync you’re setting up, and click the Edit link for that record.  29. In the Bill.com Preferences Edit page and go through each of the following steps: ​ (Do  not make additional changes unless instructed by Bill.com Support) 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       14 

a. Transactions Subtab  1. In the Records to Sync section: Set the Payables Sync Start Date to the  starting date of your most recent open period.  2. If you are using NetSuite’s approvals system for transactions that will not  be syncing with Bill.com, check the ​ Only Sync Approved Bills/Credits  checkbox.  3. If you want bills and vendor credits to only sync 1 way from Bill.com to  NetSuite, i.e., you don't want any bills / vendor credits created in NetSuite  to sync to Bill.com, check the ​ Don't Sync Unpaid Bills / Unapplied  Credits from NetSuite ​ checkbox.   4. In the Default Classifications section: If you are using Classes, Locations,  and/or Departments on your Payables, choose a default for that  classification.  5. In the Configuration section: Check the Transactions Preferences Set Up  Complete checkbox. ​ (This checkbox allows transactions to sync and  cannot be skipped). 

  b. In the Miscellaneous Subtab  1. In your browser, copy your browser’s current URL and paste it into the  NetSuite Domain field.  2. After pasting it into the NetSuite Domain field, delete everything in the  URL that appears after the “.com”  ● Example: assume the browser’s current URL is  “https://system.na1.netsuite.com/app/common/custom/custrecorde ntry.nl?rectype=650”.  Once it has been pasted, everything after  the “.com” is deleted.  The field now reads: 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       15 

“​ https://system.na1.netsuite.com​ ”. 

  30. Click Save to save the Bill.com Preferences record with these settings.  31. In Bill.com, hover over the gear icon and click Settings.  In the Sync section, click Sync  Now.  This will sync your transactions.  32. Once the sync has completed, address any errors that were encountered.  Once they  are addressed, you are finished!     

 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       16 

3. Best Practices and Additional Information 3.1. General Best Practices  ●





Preferred forms and required fields  ○ When syncing records from Bill.com to NetSuite, the sync will use the preferred  form for that record type.    ○ Fields that do not sync with Bill.com cannot be set as required fields on the  preferred form for a given record type.  Locked and Closed periods  ○ The sync cannot use periods that are closed.  If a period is closed, the sync will  use the most recent open period.  ○ The sync will be able to write to periods that have been locked.  If this is an issue,  we recommend that you create an additional user in NetSuite with full  permissions ​ except “​ Override Period Restrictions”.  ■ When you connect the sync, you would use this new NetSuite user’s login  credentials ​ instead o ​f using the login credentials of a NetSuite  Administrator user.  ■ If your sync is already connected, you must first disconnect the sync.  When you reconnect, you will be able to change the login credentials.   

3.2. Best Practices for Each Record Type     Vendors  General  ●





From ​ NetSuite ​ to ​ Bill.com 

Bill.com only supports  ● one subsidiary per  vendor.  If a single vendor  spans across multiple  subsidiaries, you must  make one instance of the  vendor for each  subsidiary.  Enabling access for a  vendor will cause sync  errors when that vendor is  updated in Bill.com.  Vendors with access  enabled need to be  managed in NetSuite. 

Vendor ID cannot be  longer than 20  characters.  Any  additional characters will  be ignored automatically  when a vendor syncs  from NetSuite to  Bill.com. 

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite  ●



For vendors of type:  Company, Company  Name is required to sync  to NetSuite.  For vendors of type:  Individual, First Name  and Last Name are  required to sync to  NetSuite. 

 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       17 

    Customers  General  ●



From ​ NetSuite ​ to ​ Bill.com 

All parent customers in a  ● given hierarchy must be  accessible by a given  subsidiary in order to  sync child customer.  See  Hierarchy Best Practice  Example​  for an example.   Enabling access for a  vendor will cause sync  errors when that vendor is  updated in Bill.com.  ○ Vendors with  access enabled  need to be  managed in  NetSuite. 

Customer ID cannot be  longer than 20  characters.  Any  additional characters will  be ignored automatically  when a customer syncs  from NetSuite to  Bill.com. 

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite  ●



For customers of type:  Company, Company  Name is required to sync  to NetSuite.  For customers of type:  Individual, First Name  and Last Name are  required to sync to  NetSuite. 

    Chart of Accounts  General 

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite 







Bill.com does not support Summary  accounts.  All parent accounts in a given  hierarchy must be accessible by a  given subsidiary in order to sync child  accounts.  See ​ Hierarchy Best  Practice Example​  for an example.  ○ All bank accounts in a given  hierarchy must all have the  same subsidiary in order to  sync.  A parent bank account  cannot have a different  subsidiary than its child  accounts. 

Account Numbers are required for syncing  an account from Bill.com to NetSuite 

    Departments 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       18 

General  ●

All parent departments in a given hierarchy must be accessible by a given subsidiary in  order to sync child departments.  See ​ Hierarchy Best Practice Example​  for an example. 

    Locations  General  ●

All parent locations in a given hierarchy must be accessible by a given subsidiary in order  to sync child locations.  See ​ Hierarchy Best Practice Example​  for an example.  

    Classes  General  ●

All parent classes in a given hierarchy must be accessible by a given subsidiary in order to  sync child classes.  See ​ Hierarchy Best Practice Example​  for an example.  

    Items  General 

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite 

● ●



Sales Tax items are not supported  All parent items in a given hierarchy  must be accessible by a given  subsidiary in order to sync child items.  See ​ Hierarchy Best Practice Example  for an example.  

Items created in Bill.com will sync to  NetSuite with the subtype: For Resale.  ○ If an item needs to have a different  subtype, it must be created in  NetSuite. 

    Currency  From ​ NetSuite ​ to ​ Bill.com  ●

Transactions in NetSuite that are not in  US dollars will be ignored by the sync. 

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite  ●

Transactions in Bill.com will always sync  to NetSuite using the US dollar currency. 

    Attachments 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       19 

General  ●

Upload and handle your documents in Bill.com using Bill.com’s Inbox. 

    Bills  From ​ NetSuite ​ to ​ Bill.com  ●







From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite 

If a bill is created from a PO, it will sync  ● to Bill.com  ○ Do not edit the line items of  these bills in Bill.com; doing so  will unlink the bill from its PO in  NetSuite.  The Description field  for the line item in Bill.com will  notify you if the bill is connected  to a PO in NetSuite.  If a bill is partially or fully paid in  NetSuite, it​  will not sync​  from NetSuite  to Bill.com   If the currency for a bill is not US  dollars, it ​ will not sync​  from NetSuite to  Bill.com  Approval status does not affect what  does or does not sync from NetSuite to  Bill.com  ●

Bills in NetSuite can be classified both in the  general section of the bill, as well as the line  items of the bill.  Bill.com only supports  classifications in the line items of a bill.  ○ When bills sync from Bill.com to  NetSuite, the general section of the  bill will use whatever is set as the  Default Payables classification in the  Bill.com Preferences record.  ○ To make it easier to reclassify these  records (as needed), you can create  a department, location, and/or class  called “Unclassified”, or “Uncoded”,  or something similar, and set that as  your Default Payables classification.  This will allow you to run a report to  isolate the bills that need to be  reclassified.  If you are using NetSuite’s  “Only Sync  Approved Bills/Credits” is checked, bills will  not sync to NetSuite unless their Approval  Status is Approved.  ○ When bills sync to NetSuite with this  enabled, their status will  automatically be set as “Approved” in  NetSuite.  ○ Once a bill is approved in Bill.com  and syncs to NetSuite, changes to  the approval status will not sync. 

    Vendor Credits  From ​ NetSuite ​ to ​ Bill.com 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite 

 

       20 









If a bill is created from a PO, it will sync  ● to Bill.com  ○ Do not edit the line items of  these bills in Bill.com; doing so  will unlink the bill from its PO in  NetSuite.  The Description field  for the line item in Bill.com will  notify you if the bill is connected  to a PO in NetSuite.  If a bill is partially or fully paid in  NetSuite, it ​ will not sync​  from NetSuite  to Bill.com   If the currency for a bill is not US  dollars, it ​ will not sync​  from NetSuite to  Bill.com  Approval status does not affect what  does or does not sync from NetSuite to  Bill.com 



Vendor credits in NetSuite can be classified  both in the general section of the vendor  credit, as well as the line items of the vendor  credit.  Bill.com only supports classifications  in the line items of a vendor credit.  ○ When vendor credits sync from  Bill.com to NetSuite, the general  section of the vendor credit will use  whatever is set as the Default  Payables classification in the Bill.com  Preferences record.  ○ To make it easier to reclassify these  records (as needed), you can create  a department, location, and/or class  called “Unclassified”, or “Uncoded”,  or something similar, and set that as  your Default Payables classification.  This will allow you to run a report to  isolate the vendor credits that need  to be reclassified.  If you are using NetSuite’s  “Only Sync  Approved Bills/Credits” is checked, vendor  credits will not sync to NetSuite unless their  Approval Status is Approved.  ○ When vendor credits sync to  NetSuite with this enabled, their  status will automatically be set as  “Approved” in NetSuite.  ○ Once a vendor credit is approved in  Bill.com and syncs to NetSuite,  changes to the approval status will  not sync. 

    Bill Payments  General 

From ​ NetSuite ​ to ​ Bill.com 

From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite 







If a bill is paid outside of  Bill.com, you should mark  it as paid in Bill.com and  allow that payment to  sync into NetSuite.  ○ Recording the  payment in 

Bill Payments do not  sync to Bill.com to  NetSuite. 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

Bill.com does not support  departments, locations,  and/or classes on bill  payments.  ○ When bill payments  sync from Bill.com to  NetSuite, they will  use whatever is set 

       21 

NetSuite first will  cause sync errors. 



as the Default  Payables  classification in the  Bill.com Preferences  record.  To make it easier to  reclassify these  records (as needed),  you can create a  department,  location, and/or  class called  “Unclassified”, or  “Uncoded”, or  something similar,  and set that as your  Default Payables  classification.  This  will allow you to run  a report to isolate  the bill payments  that need to be  reclassified. 

      Purchase Orders  General  ●



The purchase order record does not exist in Bill.com, and therefore cannot be viewed  there.  ○ When you create a bill from a purchase order in NetSuite, that bill will sync into  Bill.com.  You can then pay that bill in Bill.com.  ○ Do not edit the line items for these bills in Bill.com; doing so will unlink the bill  from its purchase order in NetSuite.  The Description field for the line item in  Bill.com will notify you if the bill is connected to a purchase order in NetSuite.  If a purchase order has documents in NetSuite that needs to be attached to the bill in  Bill.com, you must upload and attach the document separately in Bill.com. 

      AP Funds Transfers  From ​ Bill.com ​ to ​ NetSuite 

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       22 

● ●

AP funds transfers sync to NetSuite as journal entries.  Bill.com does not support departments, locations, and/or classes on AP funds transfers.  ○ When AP funds yransfers sync from Bill.com to NetSuite, they will use whatever is  set as the Default Payables classification in the Bill.com Preferences record.  ○ To make it easier to reclassify these records (as needed), you can create a  department, location, and/or class called “Unclassified”, or “Uncoded”, or something  similar, and set that as your Default Payables classification.  This will allow you to  run a report to isolate the AP funds transfers that need to be reclassified. 

   

3.2. Hierarchy Best Practice Example  In this example, we have two subsidiaries: Acme Inc. and Acme Mfg (which is a  sub­subsidiary of Acme Inc).  Acme Mfg is the subsidiary that is syncing with Bill.com.    We’ll look at three accounts:  ● 5000 Travel Expense  ● 5100 Travel Expense : Air Travel  ● 5110 Travel Expense : Air Travel : Fees    5000 and 5100 are only accessible by Acme, Inc.  5110 is accessible by both Acme, Inc.  and ​ Acme Mfg.    As it currently stands, 5110 ​ will not b ​e able to sync from NetSuite to Bill.com, because  Acme Mfg is the subsidiary that is syncing, and it does not have access to 5000 and  5100.  You would need to edit 5000 and 5100 and grant Acme Mfg access ­ once you’ve  done that, 5110 will be able to sync. 

4. Conclusion    Congratulations on setting up the Bill.com sync with your NetSuite account!        

Bill.com ­ NetSuite Sync 2.0 User Guide

 

       23